Un credit default swap (o, per brevità, CDS) è un tipo di derivato molto utilizzato. Nei suoi termini più elementari, un CDS è simile a un contratto di assicurazione, perché fornisce all’acquirente una protezione contro rischi specifici. Molto spesso, gli investitori acquistano credit default swap per proteggersi da un’inadempienza, ma questi strumenti flessibili possono essere utilizzati in molti modi per personalizzare l’esposizione al mercato del credito. Leggi tutto
La duration è una misura del rischio di tasso di interesse di un’obbligazione che tiene conto della scadenza, del rendimento, della cedola e delle caratteristiche dello strumento. Questi numerosi fattori sono calcolati in un unico numero, utile all’investitore per poter misurare quanto il valore di un’obbligazione possa essere sensibile alle variazioni del tasso di interesse. Leggi tutto
Come noto, quando si apre una posizione sul mercato valutario, è fondamentale fissare uno stop loss che possa arginare le perdite nel caso in cui il mercato assuma una direzione diversa rispetto a quanto pianificavamo.
In tal senso, è bene chiarire che non esiste un’unica tipologia di stop loss. In particolare, un Equity Stop è uno stop che prevede che la posizione sia chiusa nel caso in cui il capitale totale in un conto scenda al di sotto di un certo valore. Uno stop loss al 2% del patrimonio netto totale è generalmente considerato una strategia conservativa, mentre uno stop loss del 5% è un approccio più standardizzato, che generalmente viene fornito di defaut per la maggior parte dei metodi di gestione del denaro. Quindi, per fare un esempio, un conto da 1000 euro avrebbe lo stop loss per una posizione aperta nel punto in cui il capitale totale sarebbe sceso sotto i 980 euro (per uno stop del 2%). Leggi tutto
Tra i rischi psicologici più gravi e più frequenti che un trader possa correre, c’è sicuramente quello di finire schiacciato dai pericoli di “avversione alla perdita”. Ovvero, la paura di perdere potrebbe limitare eccessivamente la capacità di azione del trader, finendolo per ricondurlo in una condizione di estrema prudenza che potrebbe mandare all’aria qualsiasi piano strategico. Leggi tutto
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